행복한 부자의 일상

하반기 주식 투자의 성공 바벨 전략에 주목하라. f.윤지호

자동차산업은 4월은 안좋았다가 6월에 좋아졌습니다.

7월,8월, 9월은 더 좋아질 가능성이 있습니다.

최근의 저의 시점의 첫 번째는 가을보다는 여름에 주가의 흐름이 더 가파를 것이라고 생각합니다.

그래서 뜨거운 여름인 7, 8월에 열심히 주식을 해야 된다고 생각합니다.

두 번째는 바벨 전략에 따라 성장주와 가치주를 각각 가져가야 한다고 생각합니다.

그 중 성장주에서 가장 밑에 있는 IT하드웨어와 가치주에 제일 위에 있는 자동차의 비중을 늘일 필요가 있다고 봅니다.

강세장이 되면 강세장의 끝을 물어보는데요 아무도 알 수 없습니다.

100킬로 달릴 때 나만 안전 운전한다고 60킬로로 달리면 더 위험합니다.

더 위험한 사람은 역주행하는 사람들입니다.

인버스, 인버스×2 이런 투자는 지금같은 강세장에는 안하는 것이 좋습니다.

주식은 회사의 소유권의 일부를 가지는 것입니다.

복권처럼 주식을 하는 것은 안좋다고 생각합니다.

자동차와 반도체는 여름에 상당한 렐리를 이어가다 4분기쯤에 조금 쉬어가는 구간이 나올 것으로 보입니다.

내년 2분기에는 올해 2분기 대비 엄청난 실적이 나오리라 봅니다.

올해 2분기가 코로나로 인해 최악의 상황이였기 때문에 기저효과를 보게 될 것입니다.

올해 여름에 열심히 투자하고 하반기에 조정이 올 때 잘 잡으면 내년 상반기에 또 한번 재미를 보지 않을까 생각합니다.

달러의 약세로 금 값이 상승한다는 말도 맞지만 더 중요한 것은 채권의 매력이 적다는 것입니다.

상대 수익률에 많이 사용하는 것이 일드갭입니다.

일드갭이 꺽이면 주가가 렐리가 오고 금도 보통 올라갑니다.

채권의 매력이 상당히 없게 되면 주식과 금과 같은 자산들이 올라가게 됩니다.

일드갭이 많이 떨어진 것으로 보아 주식이 비싼다 보다다는 최소한 채권보다 싸다고 이야기 할 수 있습니다.

정말 위허한 상황은 정상화 되는 순간이라고 생각합니다.

금리가 올라오고 채권가격이 떨어지면 위험한 상황이라고 생각해야 합니다.

그러나 지금은 아닙니다.

미국 대선이 있는 해의 주가 추이를 보면 7,8월에 거의 대부분 주가가 좋았습니다.

제일 안좋았던 달이 10월입니다.

제도적인 문화적인 영향이 주식시장에도 영향을 줄 수 있기 때문에 이런 자료도 보아야 합니다.

이번에 다를 수도 있겠지만 대부분 미국 대선이 있던 해의 10월에 주가가 않좋았다는 것도 한번 집어볼 필요가 있겠습니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.08.05)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소의 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.

가치에 꿈을 더하는 종목 자동차에 주목하라. f.김태홍

지수 전망을 연말이나 내년 초까지 2400에서 2500정도를 보고 있습니다.

미국 정부가 경기방어를 해줄 거라는 믿음을 가지고 있습니다.

정부는 뭐든지 할 것입니다.

과거보다 정부가 할 수 있는 것이 많아진 이유는 지금은 반대하는 사람이 없습니다.

실질적으로 정부가 했던 지원이 조금씩 효과도 보고 있습니다.

총 통화인 M2가 18조 달러까지 늘어났는데 이번에 코로나19로 돈이 풀리기 전에 비해서 20%가 늘어난 것입니다.

이론적이라면 달러의 가치가 20% 하락한 것입니다.

그러면 모든 자산이 돈푼 만큼인 약 20% 상승은 당연한 것입니다.

S&P500이 총 통화 풀린 것만 본다면 3600포인트에 있어도 이상하지 않는 상황인 것입니다.

증시가 많이 상승하긴 했지만 통화가 풀린 것에 비교해서는 그렇게 많이 오른 것이 아니라는 것입니다.

단기적으로 조정은 미국 대선의 불확실성 때문에 4분기 정도에서 나타날 수 있다고 생각합니다.

그러나 경기가 회복되고 돈이 풀린 효과는 내년까지 갈 것으로 보고 있기 때문에 내년 상반기 까지는 우상향할 것으로 보고 있습니다.

금은 너무 많이 빠르게 오른 상태여서 금의 오르는 속도는 조금 둔화될 수도 있을 것으로 보입니다.

외국인들이 우리나라 주식을 최근에 다시 사기 시작했습니다.

외국인들이 위험자산인 이머징 국가에 다시 들어오고 있는 모습들이 보입니다.

우리나라가 신흥국 중에서는 1등으로 아웃포펌 할 것으로 생각되어 집니다.

이유는 우리나라 기업들이 포지셔닝이 굉장히 잘되어 있어서입니다.

하반기에는 가치주들도 조금씩 관심을 가지는 것이 필요하다고 생각합니다.

가치주가 너무 안와닿는다면 가치주의 영역에 있으면서 미래에 대한 꿈도 있는 자동차주 정도를 생각해 볼만 합니다.

조정이 없이 갈 것 같지는 않고 늦가을쯤에 단기 조정이 있을 것으로 예상하고 있습니다

단기 조정이 있을 때에 포지션을 더 늘리는 쪽으로 생각을 하고 있습니다.

외국인과 기관이 많이 못산 부분이 있어서 수급이 나쁘지 않을 것으로 보입니다

그리고 하반기에 경제지표들이 조금씩 좋아지리라 생각되며 기업의 이익들도 많이 회복되리라 생각됩니다.

그럼 주식을 언제 조금씩 정리해야 하는 가에 대한 대답은 정부가 풀어놓은 돈을 서서히 회수할 때입니다.

금리가 지금보다 높아지고 정부가 돈을 회수한다는 조짐이 보일 때 주식을 처분하시면 됩니다.

그 때는 분명히 지금보다 지수가 높을 것입니다.

정부가 돈을 회수하는 시점은 언제일까의 답은 첫 번째 경기가 생각보다 빨리 좋아져서 실업율이 확 떨질 때입니다.

이 상황은 시간이 많이 걸릴 것으로 생각되어 집니다.

두 번째는 물가가 생각보다 빨리 올라가는 상황입니다.

현실적으로 이 때가 더 빨리 올 가능성이 커 보입니다.

물가가 급하게 반등하게 되면 정부가 풀어 놓은 돈을 회수할려고 하게 될 것입니다.

제가 생각하기에 물가가 상승하는 시기는 대충 내년 1분기 말이나 2분기쯤으로 보고 있습니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.08.04)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소의 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.